目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區(qū)腹地中川鎮(zhèn)，服務(wù)半徑15公里。原隸屬于永登縣衛(wèi)生局，現(xiàn)隸屬蘭州新區(qū)管委會，屬事業(yè)單位。我院承擔著轄區(qū)內(nèi)23個行政村5.8萬余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積658㎡，現(xiàn)有內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、急診科、婦產(chǎn)科、住院部、護理部、財務(wù)科、辦公室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、合作醫(yī)療辦公室、檔案室、B超室、檢驗室、放射科、心電圖室等科室。核定床位10張，實有床位6張。編制預(yù)算當期在職人員52人，副高職稱1人，中級職稱4人，初級職稱46人，員級職稱1人。

　　第二部分  2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　(本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1,964.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加967.74萬元、增長97.08%，主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入合計1,942.48萬元，較上年決算數(shù)增加979.94萬元，增長101.81%，主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,096.64萬元，占56.46%；上級補助收入464.07萬元，占23.89%；事業(yè)收入368.88萬元，占18.99%；其他收入12.90萬元，占0.66%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.07萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計1,848.98萬元，較上年決算數(shù)增加874.24萬元，增長89.69%，主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。其中：基本支出1,571.74萬元，占85.01%；項目支出277.25萬元，占14.99%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計1,096.64萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加298.47萬元，增長37.39%。主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,096.64萬元，較上年決算數(shù)增加298.47萬元，增長37.39%。主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出122.05萬元，占11.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加122.05萬元，增長0.00%。

　　2．社會保障與就業(yè)支出53.32萬元，占4.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.49萬元，下降48.64%，主要原因是2019年底人員調(diào)動。

　　3．衛(wèi)生健康支出872.80萬元，占79.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.72萬元，下降2.86%。

　　4．住房保障支出48.47萬元，占4.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,096.64萬元。其中：人員經(jīng)費995.02萬元，較上年決算數(shù)增加263.91萬元，增長36.10%，主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費101.62萬元，較上年決算數(shù)增加34.56萬元，增長51.54%，主要原因是雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的賬務(wù)由我院匯總代理記賬。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元。

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

　　2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加3.43萬元，增長4,900.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。公務(wù)用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。公務(wù)用車運行維護費3.50萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加3.43萬元，增長4,900.00%。公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2019年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十、預(yù)算績效管理情況說明

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

第四部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入

　　指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入

　　指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入

　　指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入

　　指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等 以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付 款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反 映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額

　　指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配

　　指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出

　　指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出

　　指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出

　　指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費

　　指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

　　反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

　　反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

　　反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附表：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　　7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　　8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表