2019年度蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　?。ㄋ模┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　?。ㄎ澹╊A(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　五、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.是依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全校教育工作，加強(qiáng)對(duì)我校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好高中教育。

　　2.是遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開(kāi)展好“質(zhì)量興校”活動(dòng)，努力提高全校教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校是蘭州新區(qū)唯一一所寄宿制獨(dú)立高中，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)是1個(gè)，為財(cái)政全額撥款預(yù)算單位。

　　二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度收入總計(jì)2370.73萬(wàn)元，支出總計(jì)2421.43萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加268.28萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.76%，支出增加363.23萬(wàn)元、增長(zhǎng)17.65%，。

　　本部門(mén)2019年度收入合計(jì)2370.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 2370.73萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　本部門(mén)2019年度支出合計(jì)2421.43萬(wàn)元，其中：基本支出2421.43萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0.00%； 上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2370.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加268.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%。主要原因是學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出、住房保障及各類保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出金額增加。

　　本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2421.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加363.23萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.65%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；外交支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；教育支出1957.9萬(wàn)元，占81%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.98萬(wàn)元，主要原因是商品和服務(wù)支出減少；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；文化旅游與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出162.95萬(wàn)元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加162.95萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算未單另分列；醫(yī)療健康支出148.46萬(wàn)元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加148.46萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；農(nóng)林水支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；住房保障支出152.11萬(wàn)元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.7萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)增加，后期追加部分住房公積金；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2370.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 2020.38萬(wàn)元，較上年增加213.03萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、社會(huì)保障及醫(yī)療衛(wèi)生健康和住房保障經(jīng)費(fèi)支出金額增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)401.04萬(wàn)元，較上年增加156.64萬(wàn)元，主要原因是商品和服務(wù)支出、培訓(xùn)費(fèi)用等相對(duì)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)租車(chē)費(fèi)等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額523.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 523.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)打印、復(fù)印機(jī)和電腦。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表