目   錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)財(cái)政局（國資局）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　1.主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于財(cái)政、會(huì)計(jì)、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　　（三）負(fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯?shí)施新區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹?huì)同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　?。┴?fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評(píng)審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實(shí)施新區(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計(jì)劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為國家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模?huì)同有關(guān)部門對(duì)新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動(dòng)，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　財(cái)政局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。2019年年末共有干部48名，其中：在編干部22名，聘用干部26名。

　　二、2019年部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表（見附件）

　　表二：收入決算表（見附件）

　　表三：支出決算表（見附件）

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計(jì)1652.4萬元，支出總計(jì)1517.08萬元。與2018年決算數(shù)相比，增加657.58萬元、增長66.1%，支出增加647.38萬元、增加65.08%。主要原因是增加扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息資金。

　　本部門2019年度收入合計(jì)1652.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入1652.4萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)1517.08萬元，其中：基本支出611.77萬元，占40.33%；項(xiàng)目支出905.3萬元，占59.67%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.7萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1652.4萬元，較上年決算數(shù)增加813.15萬元，增長96.89%。主要原因是主要原因是增加扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加730.57萬元，增長79.25%。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1517.08萬元，較上年決算數(shù)增加647.38萬元，增長74.44%。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出732.3萬元，占48.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.43萬元，占占1.35%；衛(wèi)生健康支出18.84萬元，占1.24%；農(nóng)林水支出719萬元，占47.39%；住房保障支出26.51萬元，占1.75%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1517.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)537.31萬元，較上年減少97.3，主要原因是人員調(diào)動(dòng)較大（2019年底調(diào)入人員較多）。公用經(jīng)費(fèi)74.47萬元，較上年增加26.04萬元，主要因?yàn)闄C(jī)構(gòu)變革，人員調(diào)動(dòng)較大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，主要原因是新增因公出國費(fèi)用2.09萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用為2.09萬元。主要用于赴香港參加綠色金融會(huì)議。較上年度增加2.09萬元，主要原因是新增2人因公出國費(fèi)用。

　　本年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)為0，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)為0批次，人數(shù)為0。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，共2人；公務(wù)車保有量為2輛，車輛維護(hù)費(fèi)1.7萬元（含租賃車輛運(yùn)行費(fèi)用）。

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.47萬元，較上年增加26.04萬元，增長53.77%。主要因?yàn)闄C(jī)構(gòu)變革，人員調(diào)動(dòng)較大。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是新區(qū)成立之處購買的帕薩塔一輛（車輛管辦統(tǒng)一管理），原金融辦劃轉(zhuǎn)帝豪一輛（已不能使用）。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額67.98萬元，其中：政府采購貨物支出16.98萬元、政府采購服務(wù)支出51萬元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明。無

　　六、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)財(cái)政局(國資局)2019年決算公開報(bào)表