一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　管委會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作;負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開工作。落實(shí)國(guó)家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作;負(fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作;負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查;負(fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況;完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。在職人員編制45人，實(shí)有64人，其中聘用干部17人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計(jì)98417.16萬元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入65906.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入32510.27萬元。支出總計(jì)97742.41萬元，一般公共服務(wù)支出12013.71萬元，其他支出85728.7萬元。

　　本部門2019年度支出合計(jì)97742.41萬元，其中：基本支出15335.1萬元，占總支出15.68%；項(xiàng)目支出82407.31萬元，占總支出84.32%。

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)98417.16萬元，本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65906.9萬元，占總收入66.97%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款32510.27萬元，占總收入33.03%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出15335.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13631.99萬元，其中包括工資福利支出13024.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助607.72萬元。公用經(jīng)費(fèi)1703.11萬元，其中包括辦公費(fèi)167.78萬元，印刷費(fèi)28.47萬元，咨詢費(fèi)83.51萬元，手續(xù)費(fèi)42.36萬元，水費(fèi)6.87萬元，電費(fèi)19.7萬元，郵電費(fèi)22.19萬元，取暖費(fèi)37.23萬元，物業(yè)管理費(fèi)14.91萬元，差旅費(fèi)117.36萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.37萬元，維修費(fèi)24.76萬元，租賃費(fèi)137.68萬元，培訓(xùn)費(fèi)15.13萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.58萬元，專用材料費(fèi)30.11萬元，勞務(wù)費(fèi)45.49萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)238.08萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.21萬元，福利費(fèi)6.58萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123.12萬元，其他交通費(fèi)110.59萬元，其他商品服務(wù)支出390.41萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出4.62萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)153.31萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.87萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等。因公出國(guó)（境）費(fèi)5.37萬元。因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)接待費(fèi)20.07萬元。共接待各類考察團(tuán)363批次，8803人。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待346批次，8363人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待17批次，440人。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019年公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛。

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車2輛，車輛主要是用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)行；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2套，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

　?。ǘ╊A(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室目前還未開展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2019年決算公開表