目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全校教育工作，加強(qiáng)對我校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好學(xué)校教育。

　　2.是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全校教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校是一所公辦六年制完全小學(xué)，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)是1個，全校共有教職工90人，為財政全額撥款預(yù)算單位。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2021年度無政府性基金財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營財政撥款支出，無“三公”經(jīng)費支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度收、支總計1,858.18萬元。收、支較上年決算數(shù) 增加863.67萬 元,增長86.85%,主要原因是人員工資、生活補(bǔ)助、各類保險繳費增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計1,854.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,854.59萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占0.00%；國有 資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占 0.00%；事業(yè)收入0.00萬 元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬元，占0.00%；其他 收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計1,858.18萬元，其中：基本支出1,858.18萬元，占100.00%；項目支出 0.00萬元，占0.00%；上繳上 級支出0.00萬元，占0.00%； 經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占 0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度財政撥款收、支總計1,858.18萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加863.68萬元，增長86.85%。主要原 因是人員工資、生活補(bǔ)助、各類保險繳費增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,858.18萬元，較上年決算數(shù) 增加867.26萬 元，增長87.52%。主要原因是主要原因是本年人員工資、生活補(bǔ)助以及各類保險繳費增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00。

　　2．外交支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　3．國防支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　4．公共安全支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　5．教育支出年 初預(yù)算數(shù)為1,392.57萬元，支出決算為1,616.75萬元，完成年初預(yù)算的116.10%,決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員工資、生活補(bǔ)助以及各類保險繳費增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　8．社會保障和就業(yè)支出年 初預(yù)算數(shù)為88.79萬元，支出決算為88.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　9．衛(wèi)生健康支出年 初預(yù)算數(shù)為90.61萬元，支出決算為80.29萬元，完成年初預(yù)算的88.60%,決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動各類社會保障繳費減少。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　12．農(nóng)林水支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　13．交通運輸支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　16．金融支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　17．援助其他地區(qū)支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　19．住房保障支出年 初預(yù)算數(shù)為72.12萬元，支出決算為72.34萬元，完成年初預(yù)算的100.31%,決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動各類社會保障及公積金繳費減少。

　　20．糧油物資儲備支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　23．其他支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　24．債務(wù)還本支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　25．債務(wù)付息支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,858.18萬元。其中：人員經(jīng)費1,786.81 萬元，較上年決算數(shù)增加861.09萬元，增長93.02%，主要原因是人員工資、生活補(bǔ)助以及各類社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、社會保障繳費、住房保障繳費等。公用經(jīng)費71.36 萬元，較上年決算數(shù)增加6.16萬元，增長9.46%，主要原因辦公費、印刷費等增加，學(xué)校維修經(jīng)費、勞務(wù)費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、交通費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位無“三公”經(jīng)費支出的。

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù) 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年 初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初 預(yù)算的0.00%。

　　3. 公務(wù)接待費年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2021年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2021 年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上 年決算數(shù)減少0.00萬 元，下降0.00%。本年度培訓(xùn)費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù) 減少0.00萬 元，下降0.00%。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021 年度本部門政府采購支出合計1.81萬元，其中：政府采購貨物支出 1.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截 至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入 0.00萬元，本年支出0.00萬元，年 末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效自評，涉及預(yù)算金額1,854.59萬元，其中開展了績效自評的項目為0個，涉及資金0萬元，執(zhí)行率為100%。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，總體完成情況100%。全年預(yù)算數(shù)為1644.09萬元，執(zhí)行數(shù)為1,854.59萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放人員工資；繳納各類保險；學(xué)校辦公經(jīng)費正常開支。二是盤點國有資產(chǎn)；規(guī)范政府采購。三是加強(qiáng)校園安全教育，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：國有資產(chǎn)盤點較亂；政府采購不太規(guī)范。主要是由于教師兼職，業(yè)務(wù)能力欠缺。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、部門預(yù)算收支總表

　　2、財政撥款收支總表

　　3、部門預(yù)算收入總表

　　4、部門預(yù)算支出總表

　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出表

　　蘭州新區(qū)第五小學(xué)

　　2021年2月9日