目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責

　　1.負責新區(qū)黨工委日常政務事務協(xié)調(diào)服務工作。

　　2.負責協(xié)調(diào)推進新區(qū)各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任工作；負責督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負責組織、督促新區(qū)各級各部門開展約談工作。

　　3.負責新區(qū)黨工委各類會議、公務活動的協(xié)調(diào)服務工作。

　　4.負責新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負責新區(qū)機關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　5.負責新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負責黨委信息的收集、整理和報送工作。

　　6.負責國家和省市及其他國家級新區(qū)、發(fā)達地區(qū)重大政策的研究；負責新區(qū)重點領域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導各部門開展調(diào)查研究。

　　7.負責新區(qū)全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。

　　8.負責新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進市域社會治理為抓手，全面推動政法領域改革、政法隊伍建設等重點工作，全面提升社會治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負責制定并實施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學習教育活動，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀念活動。

　　10.負責統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導開展機關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　14.負責新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負責新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設11個內(nèi)設機構(gòu)，均為正科級建制。核定工作人員60名，其中：正縣級領導職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級領導職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設機構(gòu)核定正科級領導職數(shù)11名，副科級領導職數(shù)16名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　(詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計5,221.30萬元。收、支較上年決算數(shù)增加428.67萬元,增長8.94%,主要原因是2019年的項目2020年完成結(jié)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計4,345.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4,277.07萬元，占98.42%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入68.61萬元，占1.58%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計4,987.92萬元，其中：基本支出3,468.36萬元，占69.54%；項目支出1,519.57萬元，占30.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計4,965.44萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加409.98萬元，增長9.00%。主要原因是2020年較2019年人員數(shù)量、項目經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出4,760.42萬元，較上年決算數(shù)增加961.14萬元，增長25.30%。主要原因是支出科目調(diào)整造成人員經(jīng)費上漲，項目增加致使預算經(jīng)費增長。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為3,580.94萬元，支出決算為4,063.52萬元，較上年決算數(shù)增加336.03萬元，完成年初預算的113.48%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在經(jīng)費支出中，根據(jù)實際情況，本年支出了上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為32.40萬元，支出決算為33.14萬元，較上年決算數(shù)增加11.67萬元，完成年初預算的102.28%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年養(yǎng)老保險結(jié)轉(zhuǎn)資金在2020年支出。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為31.58萬元，支出決算為31.58萬元，較上年決算數(shù)增加10.54萬元，完成年初預算的100.00%,較上年決算數(shù)增加的主要原因是根據(jù)人員流動，人員經(jīng)費增加。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1.93萬元，支出決算為1.93萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，完成年初預算的100.00%,較上年決算數(shù)增加的主要原因是新增蘭州新區(qū)社會治理綜合服務中心文化墻建設項目1.93萬元。

　　5．住房保障支出年初預算數(shù)為37.85萬元，支出決算為37.90萬元，較上年決算數(shù)增加8.63萬元，完成年初預算的100.13%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用結(jié)轉(zhuǎn)資金彌補彌補當年預算的不足。

　　6．其他支出年初預算數(shù)為592.36萬元，支出決算為592.36萬元，較上年決算數(shù)增加592.36萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,468.36萬元。其中：人員經(jīng)費1,006.77萬元，較上年決算數(shù)增加339.81萬元，增長50.95%，主要原因是支出科目調(diào)整造成人員經(jīng)費上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效、社會保障繳費等。公用經(jīng)費2,461.59萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、宣傳工作經(jīng)費等。較上年決算數(shù)增加2,404.22萬元，增長4,190.73%，主要原因是2020年宣傳事務支出列入一般公共財政撥款基本支出中，形成商品和服務支出經(jīng)費增加，除宣傳經(jīng)費支出2403.10萬元外，公用經(jīng)費實際支出58.49萬元，較上年增加1.12萬元，主要原因是2020年用維修（護）專項費用支出2018年-2020年度財政專網(wǎng)費用3萬元，實際較上年減少1.88萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為36.86萬元，支出決算為36.86萬元，較上年減少 19.71萬元，主要原因是主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費開支。完成年初預算的100.00%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度因公出國（境）團組數(shù)為0，人數(shù)為0。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為14.42萬元，支出決算為14.42萬元，較上年減少 6.89萬元，主要原因是全面落實公務活動輕車簡從規(guī)定和黨工委辦公室公務用車管理制度,采取支持領導干部“拼車出行”、鼓勵乘坐公共交通工具等措施，切實降低了黨工委辦公室各類公務活動的成本。完成年初預算的100.00%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為14.42萬元，支出決算為14.42萬元，較上年減少 6.89萬元。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為22.44萬元，支出決算為22.44萬元，較上年減少 12.82萬元，主要原因是2020年受疫情影響，公務接待減少，較上年度接待經(jīng)費減少。完成年初預算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待150批次3,600人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2,461.59萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費、宣傳工作經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2,404.22萬元，增長4,190.73%，主要原因是2020年宣傳事務支出列入一般公共財政撥款基本支出中，形成商品和服務支出經(jīng)費增加，除宣傳經(jīng)費支出2403.10萬元外，公用經(jīng)費實際支出58.49萬元，較上年增加1.12萬元，主要原因是2020年用維修（護）專項費用支出2018年-2020年度財政專網(wǎng)費用3萬元，實際較上年減少1.88萬元。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出0.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長6.06%，主要原因是本年度根據(jù)培訓實際需要邀請專家授課。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于保障辦公室公務活動用車。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對19個項目開展了績效自評，涉及資金1704.03萬元。其中本級安排蘭州新區(qū)社會治理綜合服務中心建設、保密設備采購、宣傳工作、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉(zhuǎn)等18項，省級下達項目補助資金1項。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)。

　　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　黨工委辦公室在預算執(zhí)行上歷來本著保證剛性支出、壓減一般支出的原則，實行源頭管控、事中監(jiān)管、事后評價的機制。2020年，預算支出項目為蘭州新區(qū)社會治理綜合服務中心建設、宣傳工作項目等19個，全年本級預算數(shù)1108.85萬元，全年支出919.51萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年189.34萬元。主要結(jié)轉(zhuǎn)項目是由于2019年檔案館標準化建設項目經(jīng)費預算700萬元，根據(jù)項目建設實際情況，2020年上繳國庫結(jié)余資金55萬元。其中一期建設費用565萬元，二期建設費用80萬元。目前，按照合同約定，一期已完成支付445萬元，剩余120萬元按審計結(jié)果予以支付；二期庫房及檔案數(shù)字化建設費用已支付10.5萬元，剩余69.5萬元按照合同約定于2021年10月底前支付完畢。通過自評，19個項目自評結(jié)果均全部達成預期指標。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　開展預算績效評價以來，我們強化財政預算資金管理，針對不同的項目，設定不同的目標，定期不定期地開展預算執(zhí)行績效自評，從“被動接受”向“主動介入”轉(zhuǎn)變，預算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設定績效目標，有力推動了項目實施，有效地發(fā)揮了公共財政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：公開表

　　附件2：自評報告

　　附件3：2020年度黨工委辦公室績效自評表