單位名稱：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)

單位負(fù)責(zé)人：甘金元

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：寇明君

填　表　人：達(dá)選旭

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12620000MB1D6741XQ

目 錄

　　第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。?）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書(shū) 。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、民族團(tuán)結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過(guò)組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動(dòng)，使“用真心做真教育”，“讓人們因?yàn)槲业拇嬖诙械叫腋?rdquo;深入師心生心。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

　　我校自2020年1月起為獨(dú)立預(yù)算決算單位，2020年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，在職人員105人，遺屬4人，聘用人員18人，年末在職實(shí)有人數(shù)123人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　2020年我校無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　2020年我校無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　2020年我校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)1,504.74萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加1,504.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)自2017年8月至2019年12月，所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)代管。根據(jù)上級(jí)文件精神自2020年1月起作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)由蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)根據(jù)實(shí)際劃撥，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)1,504.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,504.74萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)1,504.74萬(wàn)元，其中：基本支出1,504.74萬(wàn)元，占100.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,504.74萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,504.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)由蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)根據(jù)實(shí)際劃撥，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,504.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,504.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)由蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)根據(jù)實(shí)際劃撥，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,467.75萬(wàn)元，支出決算為1,159.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,159.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出的140.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出103.11萬(wàn)元，住房保障支出101.47萬(wàn)元進(jìn)行分別計(jì)算。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為140.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加140.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為103.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加103.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為101.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加101.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,504.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,401.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,401.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資414.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼519.39萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)140.3萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33.43萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.24萬(wàn)元、住房公積金101.47萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)111.64萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)103.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加103.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)50.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.79萬(wàn)元、水費(fèi)0.7萬(wàn)元、電費(fèi)1.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.76萬(wàn)元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我校自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。我校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年由學(xué)生的生均公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行開(kāi)支。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，我校無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

　　為確實(shí)做好2020年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)資局）關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)【2021】23號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，檢查支出相關(guān)資料，并根據(jù)績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)。

　　二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析

　?。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況。

　　1．2020年度支出決算情況

　　2020年度總支出1504.7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1401.5萬(wàn)元占總支出比例93.14%、公用經(jīng)費(fèi)支出103.2萬(wàn)元占總支出比例6.86%。

　　2.項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2020年度本單位人員經(jīng)費(fèi)1401.5萬(wàn)元，占基本支出比例93.14%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出103.2萬(wàn)元占基本支出比例6.86%。本年度基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

　　學(xué)校完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)。加強(qiáng)校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。

　?。ㄈ└黜?xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　1.部門(mén)管理

　　2020年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購(gòu)、資產(chǎn)管理，故采購(gòu)和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，賬冊(cè)齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開(kāi)支合理。

　　2.履職效果

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤管理辦法。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)在一定程度上提高了我校的辦學(xué)效率，增強(qiáng)了學(xué)校的社會(huì)服務(wù)能力，但目前也只是處于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.新區(qū)一中2020年度部門(mén)決算表

　　　　　2.新區(qū)一中2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.新區(qū)一中2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)　　　

2021年8月30日