目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家及省、市、新區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng)；承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)。  

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　　10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2020年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。截至2020年底局內(nèi)共有28名工作人員，其中縣級(jí)干部4人，科級(jí)干部12人，科員10人，工勤2人，其在編人員15人，聘用人員13人，財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)28人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　按照部門決算公開要求，共有9張表格，分別是（具體內(nèi)容詳見附件1）：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)697.43萬元。收、支較上年決算數(shù)減少1,105.26萬元,下降61.31%,主要原因是2020年無省上劃撥項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)616.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入612.17萬元，占99.35%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3.98萬元，占0.65%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)671.82萬元，其中：基本支出514.83萬元，占76.63%；項(xiàng)目支出156.99萬元，占23.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)693.45萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,109.24萬元，下降61.53%。主要原因是2020年無省上劃撥項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出667.84萬元，較上年決算數(shù)減少1,053.57萬元，下降61.20%。主要原因是主要原因是2020年無省上劃撥項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為559.55萬元，支出決算為611.44萬元，較上年決算數(shù)減少1,061.82萬元，完成年初預(yù)算的109.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存量資金赴外招商小組經(jīng)費(fèi)的支出。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.12萬元，支出決算為18.12萬元，較上年決算數(shù)增加3.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.48萬元，支出決算為18.48萬元，較上年決算數(shù)增加4.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.80萬元，支出決算為19.80萬元，較上年決算數(shù)增加1.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出514.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)474.39萬元，較上年決算數(shù)增加91.85萬元，增長24.01%，主要原因一是在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等增加。二是按照國家有關(guān)規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：在職人員基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病救助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.44萬元，較上年決算數(shù)增加13.88萬元，增長52.26%，主要原因是變動(dòng)的主要原因一是在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)等有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、單位預(yù)留工會(huì)費(fèi)（40%）、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.85萬元，支出決算為5.35萬元，較上年增加 2.06萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。完成年初預(yù)算的60.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待逐年壓減2020年支出0萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為5.35萬元，較上年增加 2.06萬元，主要原因是根據(jù)往年商務(wù)接待量大,部門車輛數(shù)有限，為提高客商接待質(zhì)量2020年新增租賃車輛2輛，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。完成年初預(yù)算的66.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，客商考察接待次數(shù)減少，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出金額少于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為5.35萬元，較上年增加 2.06萬元，主要原因是根據(jù)往年商務(wù)接待量大部門車輛數(shù)有限，為提高客商接待質(zhì)量2020年新增租賃車輛2輛，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。完成年初預(yù)算的66.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，客商考察接待次數(shù)減少，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出金額少于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.85萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.44萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、單位預(yù)留工會(huì)費(fèi)（40%）、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13.89萬元，增長52.30%，主要原因是在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)等有所增加。

　　其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出33.34萬元，較上年決算數(shù)減少73.71萬元，下降68.86%，主要原因是疫情影響減少了各類推介會(huì)議的承辦。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.64萬元，較上年決算數(shù)增加0.64萬元。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于客商接待及項(xiàng)目用地現(xiàn)場考察。

　　單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金100萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金100萬元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元（具體內(nèi)容詳見附件2、3）。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　2020年年初我單位項(xiàng)目預(yù)算安排僅為招商引資工作經(jīng)費(fèi)一項(xiàng)，預(yù)算安排金額為100萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60.28萬元全年調(diào)整預(yù)算數(shù)160.28萬元，全年實(shí)際支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金156.99萬元,執(zhí)行率為97.94%。主要產(chǎn)出和效果：產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率為97.94%，報(bào)銷流程合規(guī)；全年完成50次外出招商，成功舉辦第26屆蘭洽會(huì)及南京招商引資推介座談會(huì)。參加醫(yī)療輔助器械博覽會(huì)、“津企隴上行”、藥博會(huì)、蘭州科博會(huì)、蘭州市（北京）招商引資推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式等大型展會(huì)活動(dòng)8個(gè)。效益指標(biāo)完成情況分析。第26屆蘭洽會(huì)邀請(qǐng)到30多個(gè)團(tuán)組、200多名賓客參展參會(huì)，線上線下簽約項(xiàng)目100個(gè)、簽約總額451億元，分別同比增長32%、3.5%；高標(biāo)準(zhǔn)布展設(shè)計(jì)網(wǎng)上虛擬展館，累計(jì)瀏覽量達(dá)到8萬多人（次）；南京招商引資推介座談會(huì)，市委、管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴南京市舉辦推介座談會(huì)，與江蘇省化工行業(yè)協(xié)會(huì)、江蘇中旗科技股份有限公司等50多家行業(yè)組織及企業(yè)代表面對(duì)面溝通座談，圍繞化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈延伸共敘發(fā)展，就企業(yè)關(guān)心的問題現(xiàn)場解答，推動(dòng)江蘇農(nóng)藥研究所、江蘇清源環(huán)境科技、江蘇富鼎化學(xué)等6家企業(yè)落戶新區(qū)，項(xiàng)目總投資35億元以上；積極參加省內(nèi)外展會(huì)，對(duì)接企業(yè)200多家，搜集有效項(xiàng)目線索65條，簽約山東濱農(nóng)科技農(nóng)藥原藥及中間體等項(xiàng)目14個(gè)，簽約金額29.43億元。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2020年招商引資工作經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為160.28萬元，全年實(shí)際支出156.99萬元，執(zhí)行率為97.94%。由于受疫情影響，上半年招商引資工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行較慢，影響了整體支出進(jìn)度，下半年調(diào)整資金支出計(jì)劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，提高速算執(zhí)行率。下一步，我單位將結(jié)合實(shí)際制定合理支出計(jì)劃，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.經(jīng)合局2020年度部門決算公開表

　　　　　2.經(jīng)濟(jì)合作局2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.經(jīng)濟(jì)合作局2020年度整體績效自評(píng)表