目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第六部分  附件

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　（二）擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄈM訂并組織實(shí)施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　?。ㄋ模┙M織開展市場運(yùn)行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。

　?。ㄎ澹┙M織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。

　?。┩苿由藤Q(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實(shí)有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場主體，推動跨境電商、口岸經(jīng)濟(jì)等外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（八）負(fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)合作，落實(shí)外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。

　　（九）負(fù)責(zé)口岸運(yùn)行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實(shí)施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實(shí)國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項(xiàng)目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實(shí)施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

　　（十二）指導(dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動，實(shí)施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　?。ㄊ┮?guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進(jìn)文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔(dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費(fèi)者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　　（十七）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）管理。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費(fèi)服務(wù)，開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻(xiàn)信息查詢、借閱工作；負(fù)責(zé)開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會教育活動，為學(xué)校開展有關(guān)課外活動提供支持；負(fù)責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺，為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點(diǎn)的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對分館和基層服務(wù)點(diǎn)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)提供國家規(guī)定的其他免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵(lì)公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　二、收入決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

　　三、支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況；2. 本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)14,433.31萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,153.95萬元,增長8.69%,主要原因是1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：高家莊多式聯(lián)運(yùn)改擴(kuò)建工程-貨場工程項(xiàng)目建設(shè)資金；2.部分項(xiàng)目實(shí)施工期長，未達(dá)驗(yàn)收條件，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)13,183.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,883.71萬元，占67.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,300.00萬元，占32.62%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)13,857.51萬元，其中：基本支出839.37萬元，占6.06%；項(xiàng)目支出13,018.14萬元，占93.94%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,433.31萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,153.95萬元，增長8.69%。主要原因是1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：高家莊多式聯(lián)運(yùn)改擴(kuò)建工程-貨場工程項(xiàng)目建設(shè)資金；2.部分項(xiàng)目實(shí)施工期長，未達(dá)驗(yàn)收條件，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,549.51萬元，較上年決算數(shù)減少2,133.10萬元，下降18.26%。主要原因是受疫情影響，部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，向上申報(bào)項(xiàng)目減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6,725.38萬元，支出決算為191.44萬元，較上年決算數(shù)減少233.24萬元，完成年初預(yù)算的2.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，同時(shí)受疫情影響，一般性支出減少。

　　2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為433.41萬元，較上年決算數(shù)減少427.68萬元,完成年初預(yù)算的433.41萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為333.50萬元，支出決算為650.02萬元，較上年決算數(shù)減少6.86萬元，完成年初預(yù)算的194.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.87萬元，支出決算為25.87萬元，較上年決算數(shù)增加3.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.44萬元，支出決算為26.44萬元，較上年決算數(shù)增加9.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為2,000.00萬元，支出決算為1,249.39萬元，較上年決算數(shù)增加1,249.39萬元，完成年初預(yù)算的62.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響導(dǎo)致2020年上半年國際貨運(yùn)航線基本處于停擺狀態(tài)，未能預(yù)期完成航班執(zhí)飛計(jì)劃。

　　7.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為358.78萬元，較上年決算數(shù)減少1,730.77萬元，完成年初預(yù)算的358.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為3,998.75萬元，支出決算為6,585.85萬元，較上年決算數(shù)減少1,001.99萬元，完成年初預(yù)算的164.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　9.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.32萬元，支出決算為28.32萬元，較上年決算數(shù)增加5.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出839.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)775.88萬元，較上年決算數(shù)增加259.14萬元，增長50.15%，主要原因是人員增加，工資基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資165.16萬元、津貼補(bǔ)貼89.41萬元、獎金88.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.88萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.28萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.58萬元、住房公積金28.32萬元、生活補(bǔ)助349.41萬元。公用經(jīng)費(fèi)63.49萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)和會務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)3.98萬元、郵電費(fèi)8.91萬元、取暖費(fèi)22.42萬元、差旅費(fèi)15.64萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、租賃費(fèi)8.96萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.80萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.49萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)3.98萬元、郵電費(fèi)8.91萬元、取暖費(fèi)22.42萬元、差旅費(fèi)15.64萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、租賃費(fèi)8.96萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.80萬元。。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)和會務(wù)支出。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.11萬元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，減少了會務(wù)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，下降79.10%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)374.84萬元，其中：政府采購貨物支出374.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額374.84萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬元，本年收入4,300.00萬元，本年支出4,308.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：1.支付高家莊多式聯(lián)運(yùn)改擴(kuò)建工程-貨場工程項(xiàng)目建設(shè)資金4,300.00萬元；2. 支付2019年國家旅游基金基本補(bǔ)助項(xiàng)目資金8.00萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對42個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金13,636.44萬元。從評價(jià)情況來看，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目42個(gè)，涉及資金11,957.55萬元；評價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金1,678.89萬元，評價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，充分發(fā)揮了資金作用。全年預(yù)算數(shù)為14,433.31萬元，執(zhí)行數(shù)為13,857.51萬元，完成預(yù)算的96.01%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)；二是提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推進(jìn)國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展；三是促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書館、文化館、博物館、非遺物質(zhì)等文化重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，構(gòu)建文化服務(wù)體系；四是推廣提升旅游產(chǎn)業(yè)對外形象，促進(jìn)旅游對外交流合作，開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級工作，推進(jìn)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；五是推進(jìn)區(qū)內(nèi)項(xiàng)目招商引資工作；六是推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是疫情影響導(dǎo)致2020年上半年國際貨運(yùn)航線基本處于停擺狀態(tài)，未能預(yù)期完成航班執(zhí)飛計(jì)劃；二是蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)外貿(mào)發(fā)展扶持資金項(xiàng)目在產(chǎn)出指標(biāo)方面存在率為偏離，指標(biāo)目標(biāo)是12月31日前做好資金撥付，獎補(bǔ)工作主要參考企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)及相關(guān)票據(jù)，企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)由海關(guān)提供，但海關(guān)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)需次月底反饋（2020年12月數(shù)據(jù)在次年反饋即2021年1月底），故導(dǎo)致資金兌付延遲。

　　下一步改進(jìn)措施，一是2021年，我們將統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極發(fā)揮補(bǔ)貼資金激勵(lì)作用，促進(jìn)新區(qū)航空貨運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展；二是將加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)管和指導(dǎo)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)高水平開放高質(zhì)量發(fā)展，確保在全國綜保區(qū)排名中提升進(jìn)位，進(jìn)一步發(fā)揮綜保區(qū)在我省對外開放的橋頭堡作用。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　以附件形式附后（詳見附件一）

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會)部門決算公開表

　　　　　2.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報(bào)告

　　　　　3.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表