目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、單位簡介

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、單位簡介

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)鳳凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設(shè)項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR）、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設(shè)備。截止2020年7月醫(yī)院有職工368人，醫(yī)生124人，醫(yī)技人員25人，藥師13人，護士165人，其他崗位41人。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部等18個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總支辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、醫(yī)?？?、質(zhì)控科、院感科等13個行政職能科室。

第二部分  2020年度部門決算表

　　以下報表詳見附表：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計12,562.19萬元。收、支較上年決算數(shù)增加3,699.94萬元,增長41.75%,主要原因是業(yè)務(wù)量增加以及疫情期間財政相關(guān)補助經(jīng)費增加，其中包含3167.51萬元為2019年底結(jié)余數(shù)。

　　二、收入決算情況說明

　　2020 年度收入合計9,394.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,462.69萬元，占36.86%；事業(yè)收入5,931.99萬元，占63.14%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計9,040.85萬元，其中：基本支出5,773.34萬元，占63.86%；項目支出3,267.51萬元，占36.14%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3,462.69萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加83.60萬元，增長2.47%。主要原因是疫情防控期間的經(jīng)費補助的增加以及個別人員的調(diào)入增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,462.69萬元，較上年決算數(shù)增加83.60萬元，增長2.47%。主要原因是疫情防控的物資儲備、核酸實驗室建設(shè)，和檢測試劑的外送等。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為319.58萬元，較上年決算數(shù)增加0.68萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了部分基本運行支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.56萬元，支出決算為88.56萬元，較上年決算數(shù)增加20.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人員工資。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2,107.61萬元，支出決算為2,866.78萬元，較上年決算數(shù)減少30.15萬元，完成年初預(yù)算的136.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時增加疫情期間的房屋建設(shè)及物資儲備。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為187.77萬元，較上年決算數(shù)增加92.38萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了職工宿舍以及配套專家公寓。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,362.69萬元。其中：人員經(jīng)費2,703.55萬元，較上年決算數(shù)減少312.60萬元，下降10.36%，主要原因是績效下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、各類生活補助、財政80%績效、社會保險、住房公積金、職業(yè)年金的繳納。公用經(jīng)費659.13萬元，較上年決算數(shù)增加511.19萬元，增長345.54%，主要原因是基本運行以及疫情防控的支出。公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、水電、差旅費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，較上年增加 3.50萬元，主要原因是公務(wù)車運行維護費。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車2輛。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，較上年增加 3.50萬元，主要原因是按文件要求按現(xiàn)有公務(wù)用車增加年初預(yù)算。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是截止2020年底2輛公務(wù)用車的維修保養(yǎng)。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2020年度機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費支出659.13萬元，較上年決算數(shù)增加511.19萬元，增長345.54%，主要原因是基本運行以及疫情防控的支出的增加。公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、水電、差旅費。本年度培訓(xùn)費支出14.51萬元，較上年決算數(shù)增加14.51萬元，增長0.00%，主要原因是按實有金額開展外出培訓(xùn)進修。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其中：救護車3輛，體檢車1輛，主要是用于醫(yī)院正常業(yè)務(wù)開展。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款相關(guān)經(jīng)費。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　我單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款相關(guān)經(jīng)費。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對基本項目開展了整體績效自評，涉及資金3462.69萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)，涉及資金3462.69萬元；完成人員經(jīng)費支付3023.13萬元，公用經(jīng)費439.56萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對整體績效自評情況進行綜述：

　　整體績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況100%完成，完成人員經(jīng)費支付3023.13萬元，公用經(jīng)費439.56萬元。項目全年預(yù)算數(shù)為2580.09萬元，執(zhí)行數(shù)為3023.13萬元，完成預(yù)算的134.21%。主要產(chǎn)出和效果：一是就醫(yī)病人滿意度，二是達到職工滿意度，三是提高醫(yī)院基本運行，支持成本緩解醫(yī)院的經(jīng)濟壓力。后附績效自評表。

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　14、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。   

　　附件：1.2020年蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院部門整體支出績效自評表

　　　　　2.2020年蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院決算公開表