目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表   

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設(shè)項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR）、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設(shè)備。截止2022年末醫(yī)院在職職工431人，醫(yī)生150人，醫(yī)技人員49人，護士192人，其他崗位40人。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學科、急救中心、皮膚科、老年病科、中醫(yī)疼痛科、門診部、MMC、婦幼保健科等23

　　個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫(yī)保科、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、績效辦、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會決策部著，堅持依法理財，加強預算管理，規(guī)范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

　　十、詳情見附表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5850.69萬元；2022年度總收入為16442.25萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入4443.26萬元，事業(yè)收入11512.84萬元，其他收入486.15萬元；2022年度總支出15846.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出161.14萬元，衛(wèi)生健康支出15162.12萬元，住房保障支出188.25萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5850.69萬元；收、支較上年決算數(shù)增加，收入增長14.79％，支出增長32.12%，主要原因是新增業(yè)務(wù)用房，中央項目專項資金增加及項目相關(guān)支出和醫(yī)院開展新業(yè)務(wù)所需。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計16442.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4443.26萬元，占27.02％；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00％；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元；事業(yè)收入11512.84萬元，占70.02％；其他收入486.15萬元，占3％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計15846.29萬元，其中：基本支出15511.51萬元，占97％；項目支出334.77萬元，占2.11％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％；附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計4443.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計有所減少，降低8.16％。主要原因是業(yè)務(wù)用房項目經(jīng)費降低。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4443.26萬元，較上年決算數(shù)減少394.63萬元，下降8.16％。主要原因是業(yè)務(wù)用房項目經(jīng)費降低。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為161.14萬元，支出決算為161.14萬元，完成年初預算的100％。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4093.87萬元，支出決算為4545.98萬元，完成年初預算的100％。

　　3.住房保障支出年初預算數(shù)為188.25萬元，支出決算為188.25萬元，完成年初預算的100％。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4443.26萬元。其中：人員經(jīng)費3822.47萬元，較上年決算有所降低，主要原因是人員調(diào)出，及項目經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經(jīng)費286.01萬元，較上年決算數(shù)有所減少，主要原因是減少了年度項目水電費約400萬，且降低項目經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費等、業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費支出7萬元，較上年無增減變動，用于公務(wù)車輛運行維護費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本院共有7輛車（6租賃，1輛上級部門購置)，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、公務(wù)用車2輛、體檢車1輛；院內(nèi)購置資產(chǎn)共有861.46萬元.其中2022年增加房屋及建筑物4.31萬；家具、用具、裝具59.05萬；通用設(shè)備28.07萬；專用設(shè)備742.55萬；自購539萬，接受捐贈259.2萬，上級調(diào)撥62.76萬。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款 支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。完成年初預算的100.00％。其中：公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。完成年初預算的100.00％。

　　3.公務(wù)接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車租賃2輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人：國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

第四部分　預算績效情況說明

　?。ㄒ唬┎块T決算情況

　　1．2022年度支出決算情況

　　2022年度總支出4443.26萬元，其中:人員經(jīng)費支出3964.25萬元，占總支出比例89.22%;公用經(jīng)費支出286.01萬元，占總支出比例6.44%。

　　2.項目支出決算情況

　　2022年度項目支出193萬元，占總支出比例4.34%。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　1.總體績效目標

　　（1）發(fā)放醫(yī)護人員工資，繳納各類保險；辦公經(jīng)費開支；

　?。?）加強基層醫(yī)療機構(gòu)管理及醫(yī)護人員隊伍建設(shè)；

　?。?）強調(diào)公立醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè)，解決新區(qū)百姓看病遠，看病難的問題，并結(jié)合現(xiàn)代化醫(yī)院管理目標提供多項服務(wù)，并積極開展義診宣傳活動；

　?。?）為單位在職人員支付社保。

　　（5）租賃房屋建筑保障單位業(yè)務(wù)正常運行。

　　2.完成情況分析

　　（1）人員經(jīng)費支出3964.25萬元；公用經(jīng)費支出286.01萬元。

　?。?）建立單位規(guī)章制度及管理體系，責任落實，分工明確，相互協(xié)作，團結(jié)一體。

　　（3）完成2022年租賃費用支出193萬元。

　　（三）各項指標完成情況分析

　　1、部門管理

　　2022年度單位人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出均按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定合理支出，由于績效考核制度變化，導致基本支出完成率不足百分之百；我院在政府采購管理制度上的了解不夠深入，以后會加強政府采購制度的學習；因單位資產(chǎn)配置比較分散，在資產(chǎn)的統(tǒng)一管理制度方面還需要完善。

　　2、履職效果

　　2022年我院將新冠肺炎疫情防控工作作為首要任務(wù)，做到醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)不松懈，同時在上級主管部門的領(lǐng)導下保運轉(zhuǎn)，抗疫情，嚴格按照醫(yī)院承擔的重點工作任務(wù)，有序推進各項工作，使新區(qū)老百姓在嚴峻的抗疫情況下享受到相對完善的醫(yī)療救治服務(wù)。

　　3、能力建設(shè)

　　根據(jù)科室業(yè)務(wù)發(fā)展，有計劃的儲備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，派遣醫(yī)務(wù)人員前往同級及以上醫(yī)療機構(gòu)進修學習。在新入職人員培訓中，隨著業(yè)務(wù)逐漸開展的情況，培訓制度及內(nèi)容需與時俱進，除了及時更新國家相關(guān)政策及法律法規(guī)外，需要完善相關(guān)的基本臨床技能操作培訓。

　　（四）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，對預算執(zhí)行情況自評結(jié)果進行了分析總結(jié)，進一步了解了有關(guān)預算執(zhí)行的內(nèi)容，方便在以后能夠詳細規(guī)劃下一年度的預算執(zhí)行，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，對需要整改的內(nèi)容提前進行整改。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的問題

　　本次績效自評無其他需要說明的問題,詳細評價結(jié)果以附件形式附后。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2022年部門決算表

　　2.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2022年度績效自評表

　　3.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2022年部門整體支出績效自評報告