目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　?。?）堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　?。?）制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　?。?）承擔教育教學管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應學業(yè)證書 。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　?。?）負責校園文化建設。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環(huán)境品質。

　?。?）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　2022年設置機構數(shù)是1個，在職人員143人，遺屬41人，聘用人員70人。

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

　　(以上內(nèi)容見附件）

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為4738.08萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2578.07萬元,增長119.35%,主要原因是2020年開辦的蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學校在校學生數(shù)的增加，選調選聘教師導致學校公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的增加；2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校招生，選調選聘50名教師追加人員經(jīng)費。并且以上兩所學校收入支出均納入本校核算，從而導致2022年收入支出與上年增加119.35%。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計4738.08萬元,其中：財政撥款收入4738.08萬元,占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計4738.08萬元,其中：基本支出4501.99萬元,占95.02%；項目支出236.09萬元,占4.98%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為4738.08萬元。與上年相比,各增加2578.06萬元,增長119.35%。主要原因是2020年開辦的蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學校在校學生數(shù)的增加，選調選聘教師導致學校公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的增加；2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校招生，選調選聘50名教師追加人員經(jīng)費。導致2022年收入支出與上年增加119.35%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4738.08萬元,較上年決算數(shù)增加2578.06萬元,增長119.35%。主要原因是2020年開辦的蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學校在校學生數(shù)的增加，選調選聘教師導致學校公用經(jīng)費及人員經(jīng)費支出的增加；2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校招生，選調選聘50名教師進一步增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的支出。導致2022年支出與上年增加119.35%。

　　1．教育支出年初預算數(shù)為3384.94萬元,支出決算為4216.89萬元,完成年初預算的124.58%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校招生，選調選聘50名教師追加人員經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為160.49萬元,支出決算為159.61萬元,完成年初預算的99.45%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休火爭興等7名教師減少機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出0.88萬元。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為172.41萬元,支出決算為181.84萬元,完成年初預算的105.46%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學50名選調選聘教師基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助繳費9.43萬元。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為167.34萬元，支出決算為179.74萬元，較上年決算數(shù)增加12.4萬元，完成年初預算的107.41%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校50名選調選聘教師增加住房公積金繳費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.99萬元。其中：

　　人員經(jīng)費4204.28萬元,較上年決算數(shù)增加2139.65萬元,增長103.63%,主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學校在校學生數(shù)的增加，選調選聘教師需增加人員經(jīng)費支出；2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校招生，選調選聘50名教師進一步增加了人員經(jīng)費的支出。導致2022年人員經(jīng)費支出與上年增加103.63%。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放教師基本工資2614.79萬元、津貼補貼201.27萬元、社會保障繳353.06萬元住房公積金179.74萬元。

　　公用經(jīng)費297.71萬元,較上年決算數(shù)增加202.32萬元,增長212.09%,主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學校在校學生數(shù)的增加以及2022秋季新開辦蘭州新區(qū)新康學校招生。公用經(jīng)費用途主要用于商品和服務支出包括辦公費99.58萬元、印刷費1.47萬元、水費2.10萬元、電費3.45萬元、郵電費5.19萬元、取暖費156.88萬元、物業(yè)管理費18.33萬元、維修（護）費2.52萬元、培訓費0.14萬元、福利費8.03萬元。

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度培訓費支出0.14萬元,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長100%,主要原因是依照新區(qū)教體局文件通知安排相關學科教師進行提升教育教學能力培訓。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計88.75萬元,其中：政府采購貨物支出8.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出79.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于全額撥款事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目2個,共涉及資金236.09萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.1%。從評價情況來看,為建立客觀、公正的考核、評價機制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質量與工作效率，學校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調績效考核工作，對學校全體教職工的工作業(yè)績、績效考核結果、等次及獎懲方案進行審核，并報上級主管部門審定。

　　(二)績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中反映集中供暖學校取暖費、部分學校物業(yè)費等2個項目績效自評結果。

　　集中供暖學校取暖費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為210.17萬元,執(zhí)行數(shù)為210.17萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障學校2022年冬季正常供暖，師生教育教學工作正常運行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：供暖水壓水溫達標不正常，主要問題原因是學校暖氣管道漏水導致水壓壓力不足。下一步改進措施：學校后勤保障部配合供暖公司做好設備的檢修和維護，供暖期間隨時監(jiān)測水壓水溫并及時通知供暖公司進行改善；學校財務小組做好資金的收入和及時撥付工作。

　　部分學校物業(yè)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.5分。項目全年預算數(shù)為25.92萬元,執(zhí)行數(shù)為25.92萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保質保量完成新區(qū)二小教育聯(lián)盟校2022年物業(yè)工作，使在校師生工作、生活正常運行，提升社會滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：物業(yè)管理質量質量不高。主要問題原因是物業(yè)管理模式落后、物業(yè)從業(yè)人員素質不高。下一步改進措施：學?？倓仗幣浜衔飿I(yè)公司做好物業(yè)設備的維修和檢查，保障設備正常運行；對校園環(huán)境進行綠化美化，提高學校教育質量；及時進行保潔服務，保障學校衛(wèi)生安全整潔；學校財務小組做好資金的收入和及時撥付工作。

　　(三)部門績效評價結果

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)的支付工作，對支付情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通處理，保障了項目的順利實施。從項目經(jīng)費使用情況來看，保障教育教學的順利開展，總體實施效果較好。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第二小學2022年部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)第二小學2022年項目支出績效評價報告

　　附件3：蘭州新區(qū)第二小學2022年項目支出績效自評表2023年9月20日