目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分預(yù)算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。?）貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對受教育者進行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）對學(xué)生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動 ， 探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　2022年初共有機構(gòu)數(shù)是1家，在職人員89人，遺屬6人，在編教師84人，聘用人員5人，年末在職實有人數(shù)87人，在編教師82人，聘用人員5人，遺屬6人。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1892.89萬元。與上年度相比,收、支總計各減少106.55萬元,下降5.33%,主要原因是教師人數(shù)較上年度減少5人，基本工資、津貼補貼、績效工資、各類保險及住房公積金支出均有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1892.89萬元,其中：財政撥款收入1892.89萬元,占100.00%。 

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1892.89萬元,其中：基本支出1773.19萬元,占93.68%；項目支出119.70萬元,占6.32%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1892.89萬元。與上年相比,各減少106.56萬元,下降5.33%。主要原因是教師人數(shù)較上年度減少5人，基本工資、津貼補貼、績效工資、各類保險及住房公積金支出均有所減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1892.89萬元,較上年決算數(shù)減少106.56萬元,下降5.33%。主要原因是教師人數(shù)較上年度減少5人，基本工資、津貼補貼、績效工資、各類保險及住房公積金支出均有所減少。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1480.10萬元,支出決算為1641.11萬元,完成年初預(yù)算的110.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中追加發(fā)放教師過渡期獎勵性補貼。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為96.97萬元,支出決算為95.23萬元,完成年初預(yù)算的98.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為83.44萬元,支出決算為81.67萬元,完成年初預(yù)算的97.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為76.19萬元,支出決算為74.89萬元,完成年初預(yù)算的98.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1773.20萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1713.96萬元,較上年決算數(shù)減少219.31萬元,下降11.34%,主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助等。

　　公用經(jīng)費59.24萬元,較上年決算數(shù)減少6.94萬元,下降10.49%,主要原因是工會經(jīng)費由新區(qū)工會列支、培訓(xùn)費由新區(qū)教體局列支，上年該兩項經(jīng)費均由本單位列支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、水費、電費、勞務(wù)費、物業(yè)服務(wù)費、維修（護）費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計5.13萬元,其中：政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.13萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.13萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于全額撥款事業(yè),公用經(jīng)費根據(jù)學(xué)生數(shù)下?lián)埽斦幢Ｕ衔覇挝?ldquo;三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金119.7萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“物業(yè)管理費”“取暖費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出119.7萬元。從評價情況來看, 評價結(jié)果客觀、準(zhǔn)確地反映了項目的執(zhí)行情況和效果。評價結(jié)果具有可讀性和可理解性，便于項目管理者和相關(guān)人員進行參考和決策。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映物業(yè)服務(wù)費、取暖費等2個項目績效自評結(jié)果。物業(yè)服務(wù)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為11.73萬元,執(zhí)行數(shù)為11.73萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保障了學(xué)校物業(yè)設(shè)備的維修和檢查；二是對校園環(huán)境進行綠化美化，提高學(xué)校教育質(zhì)量，及時進行保潔服務(wù)，保障學(xué)校衛(wèi)生安全整潔。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：物業(yè)設(shè)施設(shè)備維修不及時，原因是物業(yè)維修所需材料由本單位自行采購，物業(yè)服務(wù)人員維修專業(yè)技能有待提高。下一步改進措施：將物業(yè)設(shè)施設(shè)備維修事項納入物業(yè)服務(wù)范疇，采用服務(wù)人員分段承包制，提高服務(wù)質(zhì)量。物業(yè)服務(wù)費項目績效自評情況：通過蘭州瑞嶺物業(yè)服務(wù)有限公司提供的物業(yè)管理服務(wù)，使學(xué)校各個區(qū)域的環(huán)境更加優(yōu)美、衛(wèi)生、安全，激發(fā)了教職工的工作積極性，提高工作效率；使學(xué)生身心愉悅的投入學(xué)習(xí)中，提高了學(xué)校質(zhì)量；取暖費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為107.97萬元,執(zhí)行數(shù)為107.97萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：保障了學(xué)校冬季正常供暖，師生教育教學(xué)工作正常運行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是供熱公司服務(wù)有待進一步提高；二是單位對供熱公司的監(jiān)管欠缺。下一步改進措施：加強與供熱公司溝通，及時解決出現(xiàn)的各種問題，保障設(shè)施設(shè)備安全，提高教師學(xué)生的滿意度。取暖費項目績效自評情況：通過熱力公司的供暖服務(wù)，2022年度學(xué)校供暖設(shè)施設(shè)備正常運行，供暖工作達到了逾期目標(biāo)，激發(fā)了教職工的工作積極性，提高工作效率；使學(xué)生身心愉悅的投入學(xué)習(xí)中，提高了學(xué)校質(zhì)量。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　2022年度本單位部門評價結(jié)果為：優(yōu)秀。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第二初級中2022年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)2022年度部門項目支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)2022年項目支出績效自評表