目  錄

　　第一部分　部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　第四部分　名詞解釋

2022年度蘭州新區(qū)第五小學(xué)部門決算

第一部分　部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全校教育工作，加強對我校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好學(xué)校教育。

　　2.是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全校教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。    

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1.部門機構(gòu)情況說明

　　2022年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)第五小學(xué)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)第五小學(xué)執(zhí)行政府會計制度；按單位預(yù)算級次，蘭州新區(qū)第五小學(xué)屬二級預(yù)算單位。

　　2.機構(gòu)情況

　　我單位隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，事業(yè)編制為106人?，F(xiàn)有在職教職工132人，在校小學(xué)生1889人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　2022年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)132人，其中在職人員132人，比上年減少3人，其原因是2022年退休6名教師，新調(diào)入教師3名，人數(shù)減少。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計2727.83萬元。收、支較上年決算數(shù)增加869.65萬元,增長46.8%，主要原因是：學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補助及公用經(jīng)費增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2727.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2727.83萬元，占 100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2727.83萬元，其中：基本支出2699.90萬元，占98.98%%；項目支出27.93萬元，占 1.02%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計2727.83萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加869.65萬元，增長46.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補助及公用經(jīng)費增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2727.83萬元，較上年決算數(shù)增加869.65萬 元，增長46.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補助及公用經(jīng)費增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為2078.26萬元，支出決算為2366.91萬元，較上年決算數(shù)增加288.65萬元，完成年初預(yù)算的113.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)、人員工資、生活補助及公用經(jīng)費增加導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為133.10萬元，支出決算為129.67萬元，較上年決算數(shù)減少3.43萬元，完成年初預(yù)算的97.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是6名教師退休導(dǎo)致各類保險繳費較少。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為119.41萬元，支出決算為117.53萬元，較上年決算數(shù)減少1.88萬元，完成年初預(yù)算的98.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是6名教師退休導(dǎo)致各類保險繳費較少。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為115.57萬元，支出決算為113.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.85萬元，完成年初預(yù)算的98.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是6名教師退休導(dǎo)致各類保險繳費較少。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2699.90萬元。其中：人員經(jīng)費2603.51萬元，較上年決算數(shù)增加816.7萬元，增加43.95%，主要原因是人員工資、生活補助增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費96.39萬元，較上年決算數(shù)增加25.03萬元，增長35.1%，主要原因是學(xué)生人數(shù)及公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位2022年無“三公”經(jīng)費支出的。

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2022 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計0.64萬元，其中：政府采購貨物支出0.64萬元。授予小微企業(yè)合同金額0.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　?。ū静块T2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　（本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出）

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對預(yù)算整體支出進行了績效自評，涉及預(yù)算金額2727.83萬元，執(zhí)行率為100%。

　?。ǘ┛冃ё栽u結(jié)果

　　2022年度績效目標1.有相關(guān)目標值測算標準；2.標準科學(xué)合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關(guān)標準。

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2022年度項目支出績效評價報告

　　附件3：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2022年度部門預(yù)算項目支出績效自評表

2023年9月20日