目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.部門機(jī)構(gòu)情況說明

　　2022年度納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)第一小學(xué)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)第一小學(xué)執(zhí)行政府會計制度；按單位預(yù)算級次，蘭州新區(qū)第一小學(xué)屬二級預(yù)算單位。

　　2.機(jī)構(gòu)情況

　　我單位隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，共有6所學(xué)校，分別為蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第四小學(xué)、蘭州新區(qū)第八小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)東川小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)振興小學(xué)，事業(yè)編制為206人，現(xiàn)有在職教師278人，在校小學(xué)生4722人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　2021年末我單位在職教師91人，2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，年末在職實有教師人數(shù)278人。

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　(決算報表詳見附件)

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為5177.11萬元。與上年度相比,收、支總計各增加3176.26萬元,增長158.75%,主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，收入、支出數(shù)相應(yīng)增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計5177.11萬元,其中：財政撥款收入5177.11萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計5177.11萬元,其中：基本支出5086.48萬元,占98.25%；項目支出90.63萬元,占1.75%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為5177.11萬元。與上年相比,各增加3176.26萬元,增長158.75%。主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，收入、支出數(shù)相應(yīng)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5177.11萬元,較上年決算數(shù)增加3176.26萬元,增長158.75%。主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，收入、支出數(shù)相應(yīng)增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

　　3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為3965.05萬元,支出決算為4516.93萬元,完成年初預(yù)算的113.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，決算數(shù)相應(yīng)增加。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為239.39萬元,支出決算為236.42萬元,完成年初預(yù)算的98.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個別調(diào)入教師未能及時將事業(yè)單位養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)入我單位，我單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險一部分未能及時支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為208.79萬元,支出決算為208.59萬元,完成年初預(yù)算的99.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休教師去世，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　13．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為213.16萬元,支出決算為215.16萬元,完成年初預(yù)算的100.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，導(dǎo)致住房保障支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5086.48萬元。其中：人員經(jīng)費4854.79萬元,較上年決算數(shù)增加2940.68萬元,增長153.63%,主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，新增教職工187人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費231.69萬元,較上年決算數(shù)增加144.95萬元,增長167.12%,主要原因是2022年因?qū)嵭薪逃?lián)盟一體化辦學(xué)，我單位新增5所學(xué)校，公用經(jīng)費支出相應(yīng)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、勞務(wù)費、物業(yè)費、取暖費。

　　七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計19.87萬元,其中：政府采購貨物支出19.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額19.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算整體支出項目全面開展績效自評,其中,共涉及資金5177.11萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,執(zhí)行率為100%。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　我單位在預(yù)算執(zhí)行上歷來本著保證剛性支出、壓減一般支出的原則，實行源頭管控、事中監(jiān)管、事后評價的機(jī)制。2021年，整體支出項目全年預(yù)算數(shù)5177.11萬元，全年支出5177.11萬元，通過自評，整體支出項目達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　開展預(yù)算績效評價以來，我單位強(qiáng)化財政預(yù)算資金管理，定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績效自評，從“被動接受”向“主動介入”轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設(shè)定績效目標(biāo)，有力推動了項目實施，有效地發(fā)揮了公共財政公用保障作用。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第一小學(xué)2022年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)第一小學(xué)2022年度項目支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)第一小學(xué)2022年度項目自評表