目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。?）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國防、安全、民族團(tuán)結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動(dòng)，使“用真心做真教育”，“讓人們因?yàn)槲业拇嬖诙械叫腋?rdquo;深入師心生心。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級(jí)文件精神，2022年采用聯(lián)盟校辦學(xué)的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學(xué)、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學(xué)校，預(yù)算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。

　　蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)事業(yè)編制人數(shù)192人，在職實(shí)有人數(shù)240人，退休教師11人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　(以上內(nèi)容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為4495.31萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1858.78萬元,增長70.5%,主要原因是蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)4495.31萬元,其中：財(cái)政撥款收入4495.31萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)4495.31萬元,其中：基本支出4342.17萬元,占96.59%；項(xiàng)目支出153.14萬元,占3.41%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4495.31萬元。與上年相比,各增加1858.79萬元,增長70.5%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4495.31萬元,較上年決算數(shù)增加1858.79萬元,增長70.5%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為3540.37萬元,支出決算為3910.29萬元,完成年初預(yù)算的110.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為215.72萬元,支出決算為220.00萬元,完成年初預(yù)算的101.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為178.09萬元,支出決算為177.70萬元,完成年初預(yù)算的99.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為183.19萬元,支出決算為187.32萬元,完成年初預(yù)算的102.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4342.17萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4175.03萬元,較上年決算數(shù)增加1634.16萬元,增長64.31%,主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。人員經(jīng)費(fèi)用途為：基本工資867.1萬元，津貼補(bǔ)貼1021.93萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)220萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)113.21萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64.49萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.92萬元，住房公積金187.32萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1686.05萬元，生活補(bǔ)助1686.05萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)167.14萬元,較上年決算數(shù)增加71.49萬元,增長74.74%,主要原因2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)57.01萬元，印刷費(fèi)7.12萬元，水費(fèi)11.15萬元，電費(fèi)2.18萬元，取暖費(fèi)19.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)27.26萬元，差旅費(fèi)0.04萬元，勞務(wù)費(fèi)27.63萬元，福利費(fèi)15.06萬元。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　本年度會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是2022年度無此項(xiàng)預(yù)算收入和支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)789.69萬元,其中：政府采購貨物支出728.84萬元，為新區(qū)三中設(shè)備購置費(fèi)，政府采購工程支出4.80萬元、政府采購服務(wù)支出56.05萬元，為新區(qū)一中物業(yè)服務(wù)費(fèi)采購。授予中小企業(yè)合同金額54.52萬元,占政府采購支出總額的6.90%,其中：授予小微企業(yè)合同金額54.50萬元,占政府采購支出總額的6.90%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　2022年我單位認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金109.58萬元,為新區(qū)一中2022年集中供暖費(fèi)，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看2022年集中供暖費(fèi)保障了2022年新區(qū)一中冬季供暖，使得在校師生能順利完成教育教學(xué)、學(xué)習(xí)生活，教學(xué)質(zhì)量得到提升。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映2022年集中供暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2022年集中供暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為109.58萬元,執(zhí)行數(shù)為109.58萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障2022年學(xué)校冬季保質(zhì)保量供暖；二是及時(shí)驗(yàn)收供暖質(zhì)量，并支付供暖費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因?qū)W校無專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)供暖設(shè)備，造成一定的困難；二是供暖質(zhì)量需要不定時(shí)計(jì)量，以保障學(xué)校室內(nèi)溫度適宜。下一步改進(jìn)措施：一是提供學(xué)校相關(guān)負(fù)責(zé)人員的專業(yè)水準(zhǔn)；二是定期請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行測(cè)溫和維護(hù)供暖設(shè)備。2022年集中供暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我校部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為：良好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2022年部門決算報(bào)表

　　附件2：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2023年9月20日