目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家關(guān)于財政、會計、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負責(zé)擬訂新區(qū)財政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險。

　　（二）負責(zé)擬訂新區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

　?。ㄈ┴撠?zé)管理蘭州新區(qū)各項財政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費開支標準、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯嵤┬聟^(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹飪r部門審核行政事業(yè)性收費項目；負責(zé)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)。

　　（六）負責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)審計、資產(chǎn)評估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金管理工作；指導(dǎo)項目評審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙嵤┬聟^(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負責(zé)財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)為各類金融機構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴撠?zé)為國家金融管理部門、駐新區(qū)金融機構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模嘘P(guān)部門對新區(qū)融資性擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險分析研究，防范化解和處置風(fēng)險，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護金融安全穩(wěn)定。

　　（十五）負責(zé)新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，財政局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ㄉ鲜霰砀裨斠姼郊?/p>

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為3704.76萬元。與上年度相比,收、支總計各減少895.75萬元,下降19.47%,主要原因：1.因疫情影響部分項目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機構(gòu)變動，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費無法形成支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計3683.93萬元,其中：財政撥款收入3683.93萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計3683.93萬元,其中：基本支出739.84萬元,占20.08%；項目支出2944.09萬元,占79.92%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為3704.76萬元。與上年相比,各減少895.75萬元,下降19.47%。主要原因：1.因疫情影響部分項目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機構(gòu)變動，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費無法形成支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3683.93萬元,較上年決算數(shù)減少895.75萬元,下降19.56%。主要原因：1.因疫情影響部分項目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機構(gòu)變動，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費無法形成支出。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2909.75萬元,支出決算為1351.81萬元,完成年初預(yù)算的46.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因：1.因疫情影響部分項目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機構(gòu)變動，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費無法形成支出。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.14萬元,支出決算為16.17萬元,完成年初預(yù)算的100.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)動，導(dǎo)致基數(shù)有所變動。

　　3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2100.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為2022年財政部下達普惠金融獎補資金。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.07萬元,支出決算為29.02萬元,完成年初預(yù)算的99.81%。

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出由財政代列，不在本級反應(yīng)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出739.84萬元。其中：人員經(jīng)費654.38萬元,較上年決算數(shù)減少148.28萬元,下降18.47%,主要原因是績效預(yù)算降低。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資。公用經(jīng)費85.46萬元,較上年決算數(shù)增加46.31萬元,增長118.28%,主要原因是新增勞務(wù)派遣司機勞務(wù)費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、其他交通費、勞務(wù)費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85.46萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、差旅費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加46.31萬元,增長118.29%,主要原因是新增勞務(wù)派遣司機勞務(wù)費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、其他交通費、勞務(wù)費等。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降100.0%,主要原因是因疫情原因大型會議較少。本年度培訓(xùn)費支出7.48萬元,較上年決算數(shù)增加7.48萬元,增長%,主要原因是新增對專業(yè)能力的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計256.6萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出256.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額256.6萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出由財政代列，不在本級反應(yīng)。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少2.66萬元,下降72.29%,主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.84萬元,增長467.13%,主要原因是因綠色金融試驗區(qū)業(yè)務(wù)增多，相關(guān)學(xué)習(xí)借鑒單位增多。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次102人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,涉及項目9個（其中“銀行籌備組經(jīng)費442萬元”項目因年初機構(gòu)因新區(qū)機構(gòu)變動職能劃轉(zhuǎn)，資金終止使用），共涉及資金1671.06萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，自評為“優(yōu)”的項目2個，評價結(jié)果均為“良”的7個。

　　（一）會計資格考務(wù)經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　根據(jù)甘肅省財政廳要求，每年組織新區(qū)初級、中級全國會計專業(yè)技術(shù)資格考試。

　　2.績效目標

　　考試信息化程度提高，會計人才輸出增加。

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算35萬元，截止12月份支出9.98萬元。

　　4.績效目標完成情況及執(zhí)行出現(xiàn)的偏差的原因

　　因為疫情原因，初級資格考試未能正常舉行，中級資格考試于9月組織完成，人數(shù)相對往年減少，未出現(xiàn)偏差，項目自評為“良”。

　　（二）2022年政府債券發(fā)行及評估費

　　1.項目內(nèi)容

　　主要借助第三方評估機構(gòu)對2022年全年專項債券項目進行專業(yè)評估，以便成功發(fā)行。

　　2.績效目標

　　搶抓專項債券政策和發(fā)行規(guī)模加速升級加碼的機遇和紅利，支持新區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。確保第三方評估按期、高質(zhì)量開展。

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算400萬元，截止12月份支出112.3萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　2022年政府債券發(fā)行順利進行，初步達到了年度績效目標，項目自評為“良”。

　?。ㄈ┴斦C合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　嚴格執(zhí)行年初預(yù)算做好財政雜志征訂工作以及政府采購?fù)对V案件處理等工作。為方便管理，做好檔案整理歸檔工作，方便后續(xù)查閱。

　　2.績效目標

　　完成《新華每日電訊》，提高最新正度普及度；保證政府采購公平公正、合理合規(guī)；保證項目合規(guī)性；提高財務(wù)資料整齊、便于查閱。    

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算22萬元，截止12月份支出8.9萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　根據(jù)工作計劃，所有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正常運行，《新華每日電訊》正常征訂77份，采購環(huán)境公開公正，檔案查閱方便快捷。項目自評為“良”。

　　（四）金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　根據(jù)中國人民銀行等六部委《關(guān)于印發(fā)甘肅省蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)總體方案的通知》（銀發(fā)〔2019〕280號）和甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)實施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕66號）文件，高標準建設(shè)蘭州新區(qū)綠色金融創(chuàng)新改革試驗區(qū)。一是開展綠色金融咨詢與研究，聘請第三方專業(yè)機構(gòu)為新區(qū)搭建綠色環(huán)境權(quán)益市場平臺、開展環(huán)境權(quán)益交易系統(tǒng)應(yīng)用及系統(tǒng)對接、開展環(huán)境權(quán)益交易能力建設(shè)、制定綠色銀行及綠色專營金融機構(gòu)評價標準、編制綠色金融發(fā)展年度報告和環(huán)境信息披露報告等咨詢研究費用。二是舉辦綠色金融論壇、政金企對接會等會議及外出參會和考察，持續(xù)開展金融招商、金融機構(gòu)引入工作。三是綠色金融綜合服務(wù)平臺維護及第三期軟件開發(fā)，開展綠色金融綜合服務(wù)平臺建設(shè)一期維護及第二期開發(fā)、第三期軟件開發(fā)工作。四是補貼綠色企業(yè)融資擔(dān)保保費，需向新區(qū)融資擔(dān)保公司撥付綠色企業(yè)融資擔(dān)保保費補貼。五是持續(xù)開展綠色企業(yè)和項目評級及認證工作。

　　2.績效目標

　　推進綠色金融與生態(tài)產(chǎn)業(yè)的深度融合，緊密圍繞金融服務(wù)實體經(jīng)濟的總體要求，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新力度，綠色金融支持綠色產(chǎn)業(yè)的效應(yīng)極大提升。夯實綠色金融基礎(chǔ)設(shè)施，“綠金通”綜合服務(wù)平臺的融資便利性不斷提升；持續(xù)加大綠色企業(yè)及項目的認證力度，綠色企業(yè)和項目獲得低成本資金支持更加便捷。提升綠色金融服務(wù)水平，在綠色信貸、綠色保險、綠色基金、綠色債券、綠色擔(dān)保等方面實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新及規(guī)模突破。

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算850萬元，截止12月份支出383.28萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　由于涉及綠色金融的項目執(zhí)行期限長，2022年因疫情影響，主要開展前期基礎(chǔ)建設(shè)及對接工作，造成資金支付進度緩慢，項目自評為“良”。

　　（五）預(yù)算績效評價經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　通過購買服務(wù)來全面推進預(yù)算績效管理工作，完成項目支出財政績效評價工作及報告評審的審核工作組織開展績效中期運行監(jiān)控、績效自評等工作。

　　2.績效目標

　　通過購買全年全過程服務(wù)來推進預(yù)算績效管理工作，有效推進“三全”預(yù)算績效管理工作全面鋪開，基本形成了預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項目結(jié)束有效評價、評價結(jié)果有反饋的全鏈條工作機制，指標體系建設(shè)逐步完善、信息化系統(tǒng)已上線，2022年度省廳考核排名第三。

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算105萬元，截止12月份支出88.3萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　一是各預(yù)算部門均能夠按要求完成各項工作，但部分工作質(zhì)量有待提高，績效管理水平仍參差不齊，距離省上要求還有一定的差距。二是人員力量支撐不足，既懂績效又懂多專業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合型專家人才儲備較少，對提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量的支持力度不足。

　　5.下一步工作計劃

　　一是完善績效評價機制，完善項目支出“單位自評+抽查復(fù)核+重點評價+結(jié)果應(yīng)用”的“四位一體”立體績效評價機制，不斷擴大抽查復(fù)核和重點評價范圍，對政府投資產(chǎn)業(yè)基金、國有企業(yè)注冊資本金等重點支出事項實施全覆蓋評價。二是全面推進部門和單位整體支出績效評價，不斷提高績效評價質(zhì)量，充分運用績效評價結(jié)果，將評價結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算和改進管理的重要依據(jù)。同時，推動部門在績效指標的細化量化上下硬功夫，著手組織部門開展“政府過緊日子”效果評估、“三公經(jīng)費”和直達資金使用管理效果評估和結(jié)果應(yīng)用。三是開展收入績效評價。基于財政收入執(zhí)收現(xiàn)狀，明確現(xiàn)階段財源建設(shè)情況和減稅降費工作實施情況，結(jié)合執(zhí)收部門工作職責(zé)梳理應(yīng)征未征的收入項目，在此過程中查找現(xiàn)階段組織收入過程中的存在的核心問題、產(chǎn)生的主要矛盾和相應(yīng)造成的影響，以此構(gòu)建地方財政收入績效評價指標體系，健全完善財政收入征管規(guī)程，促進財政收入高質(zhì)量發(fā)展。

　　（六）監(jiān)管企業(yè)專項審計及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　開展兩監(jiān)管國有企業(yè)融資、資產(chǎn)質(zhì)量、工資總額專項審計，全面掌握企業(yè)融資、經(jīng)營及薪酬狀況。組織監(jiān)管企業(yè)開展財務(wù)、融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.績效目標

　　通過專項審計提高國資監(jiān)管水平，規(guī)范企業(yè)融資行為、提升企業(yè)管理能力；通過培訓(xùn)提高監(jiān)管企業(yè)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及能力。

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算56萬元，截止12月份支出7.48萬元。

　　4.績效目標完成情況及執(zhí)行出現(xiàn)偏差的原因

　　組織完成企業(yè)融資、資產(chǎn)質(zhì)量及工資專項審計，因疫情影響當年未形成支出，計劃于2023年支出。組織監(jiān)管企業(yè)人員培訓(xùn)4次，未出現(xiàn)偏差，項目自評為“良”。

　?。ㄆ撸┬畔⒒ㄔO(shè)及運行維護經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　對財政、金融、國資系統(tǒng)做好運行維護工作；加強網(wǎng)絡(luò)安全防護，保證系統(tǒng)運行正常穩(wěn)定。

　　2.績效目標

　　保證財政、金融、國資系統(tǒng)運行穩(wěn)定，提高財政資金使用率，管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)。  

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算175.6萬元，截止12月份支出98.5萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　根據(jù)工作計劃，所有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正常運行，其中新區(qū)政府采購相關(guān)系統(tǒng)獲得一致好評。因疫情原因原定新建項目“國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)”已建成，但因未能如期完成驗收，故造成資金未能及時撥付，將在2023年完成項目驗收后形成支出。項目自評為“優(yōu)”。

　　（八）優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　通過培訓(xùn)、評估、檢查等手段，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，加強采購市場秩序，加強新區(qū)各單位政府采購業(yè)務(wù)水平，提升采購規(guī)范性和采購效率。

　　2.績效目標

　　優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，加強采購市場秩序，加強新區(qū)各單位政府采購業(yè)務(wù)水平，提升采購規(guī)范性和采購效率。

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算20萬元，截止12月份支出9.65萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　按照工作計劃，委托第三方評價機構(gòu)對新區(qū)政府采購營商環(huán)境及政府采購項目績效評價監(jiān)督評價工作合并開展監(jiān)督評價工作，費用有所壓減。因疫情影響，未按照計劃邀請相關(guān)專家組織政府采購培訓(xùn)活動，由政府采購系統(tǒng)建設(shè)運維第三方委派工程師和本單位工作人員進行小規(guī)模專題培訓(xùn)，同時2022年未發(fā)生需政府采購專家進行認定及論證的政府采購?fù)对V事宜，因此未產(chǎn)生相關(guān)費用。故該項經(jīng)費支出較少，項目自評為“良”。

　　（九）防范化解區(qū)域金融風(fēng)險、打擊非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ椆ぷ鹘?jīng)費

　　1.項目內(nèi)容

　　根據(jù)《防范和處置非法集資條例》《2021年打擊和處置非法集資工作要點》、《2021年蘭州新區(qū)打擊和處置非法集資工作方案》文件，要求運用宣傳、獎勵等手段宣傳非法集資等金融知識把風(fēng)險化解在萌芽狀態(tài)，維護人民群眾合法權(quán)益，報賬金融秩序穩(wěn)定。

　　2.績效目標

　　完成類金融機構(gòu)日常監(jiān)管及年度審計、防范和打擊非法集資宣傳教育工作，提高切實提升人民群眾風(fēng)險防范意識。  

　　3.項目預(yù)算情況

　　項目年初預(yù)算8萬元，截止12月份支出1.45萬元。

　　4.績效目標完成情況及存在問題

　　因疫情影響，未聘請第三方對金融機構(gòu)進行大規(guī)模檢查，由本單位及其他機關(guān)聯(lián)合對相關(guān)機構(gòu)進行抽查，確保金融秩序穩(wěn)定。未發(fā)生非法集資舉報事宜，故未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費。本年度該項目自評為“良”。

　　二、部門績效評價結(jié)果

　　2021年我局圓滿完成了各項財政、金融、國資工作，項目資金預(yù)設(shè)的績效目標基本實現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

　　三、重點項目評價結(jié)果

　　2022年主要對我局金融工作中的“2022年綠色金融綜合服務(wù)平臺二期建設(shè)”進行自評（詳細見附件3）

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.決算公開表

　　2.部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

　　3.蘭州新區(qū)綠色金融綜合服務(wù)平臺綠金通二期建設(shè)績效評價報告

　　4.轉(zhuǎn)移支付項目自評表

　　5.轉(zhuǎn)移支付項目自評報告