目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理,促進新區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。 

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內(nèi)設機構

　　1.機構設置情況

　　2024年初共有機構數(shù)是1家，內(nèi)設機構4個：辦公室、教導處、政教處、總務處，其中全額預算單位為3所（蘭州新區(qū)第五小學、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)新園小學、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)建新小學）。屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算部門1個。

　　2.人員設置情況

　　2023年末共有在職人數(shù)126人，其中在編人員96人，聘用人員30人，退休50人，遺屬補助人員8人；在校學生1970人。

　?。ǘ┲睂偈聵I(yè)單位

　　我單位屬財政撥款二級事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算2944.12萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2024年收入預算2944.12萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入2944.12萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算2944.12萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2855.12萬元，占96.98%；項目支出89萬元，占3.02%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出2944.12萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2489.34萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出211.48萬元、衛(wèi)生健康支出125.81萬元、住房保障支出117.49萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2855.12萬元，比2023年預算減少143.12萬元，下降5%，下降的主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學合并入其他聯(lián)盟校，教師和學生人數(shù)減少，各類支出減少。

　　其中：人員經(jīng)費支出2780.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出74.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算89萬元，比2023年預算減少4.6萬元，減少5.17%，減少的主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學合并入其他聯(lián)盟校，學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經(jīng)費1個，2024年學校公用經(jīng)費89萬。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數(shù)為2489.34萬元，比2023年預算減少214.5萬元，主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學合并入其他聯(lián)盟校，教師和學生人數(shù)減少，各類支出減少。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算數(shù)為44.06萬元，比2023年預算增加44.06萬元，主要原因是2024年將機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出拆分；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為156.65萬元，比2023年預算增加19.15萬元，主要原因是2024年將機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出拆分；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為10.77萬元，比2023年預算增加10.77萬元，主要原因2024年將機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出拆分。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為81.75萬元，比2023年預算增加10.01萬元，主要原因是2023年9月調(diào)入5位在編教師、5位聘用制教師，教師數(shù)增加，事業(yè)單位醫(yī)療預算數(shù)相應增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為44.06萬元，比2023年預算減少9.4萬元，主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學合并入其他聯(lián)盟校，在編教師較少10位，公務員醫(yī)療補助預算數(shù)減少。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為117.49萬元，比2023年預算減少8.51萬元，主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學合并入其他聯(lián)盟校，在編教師較少10位，住房公積金預算數(shù)減少。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經(jīng)費。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經(jīng)費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經(jīng)費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓費列入教體局預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預算經(jīng)費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額7.77萬元，其中：政府采購貨物預算7.77萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額7.77萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額7.77萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為700.48萬元。其中：其中：辦公用房為非產(chǎn)權獨立使用房。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4.1萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0.3萬元。其中：中央（省級）批準設立0個。單位利息收入預計0.3萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2024年部門預算項目為2024年公用經(jīng)費89萬元，項目明細如下：

　　1、項目概況：該項目經(jīng)費主要用于改善聯(lián)盟校下設學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運行費用。項目的實施將有助于提升各分校教育教學質(zhì)量，優(yōu)化學生的學習環(huán)境。

　　2、立項依據(jù)：依據(jù)蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知》蘭新財發(fā)[2019]162號文件精神立項。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第五小學教育聯(lián)盟

　　4、實施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、實施計劃：根據(jù)2023年秋季學校招生人數(shù)核算生均公用經(jīng)費數(shù)額，2024年1月至12月分季度申請經(jīng)費并合理安排做好資金的支出工作，確保學校的正常運轉。

　　6、年度預算安排：蘭州新區(qū)第五小學2023年秋季實際招生人數(shù)1970人，2024年學校生均公用經(jīng)費為89萬元，申請以上資金以保障學校2024年正常運轉，保障教育教學工作順利開展。

　　7、預期總體目標：蘭州新區(qū)第五小學教育聯(lián)盟下設三所學校：蘭州新區(qū)第五小學、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)新園小學、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)建新小學，所申請公用經(jīng)費用于改善學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運營費用。項目的實施將有助于2024年各學校提升教學質(zhì)量，優(yōu)化學生的學習環(huán)境。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。無績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標15個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　(1)行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　10、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　(1)行政單位醫(yī)療：反映財政安排的行政單位，基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　(2)公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　計劃生育事務：反映計劃生育方面的支出。

　　計劃生育機構：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

　　11、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)第五小學　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第五小學2024年單位預算公開表