目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于財政、會計、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負責(zé)擬訂新區(qū)財政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險。

　　（二）負責(zé)擬訂新區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（三）負責(zé)管理蘭州新區(qū)各項財政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費開支標準、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯嵤┬聟^(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹飪r部門審核行政事業(yè)性收費項目；負責(zé)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)。

　?。┴撠?zé)審核和匯總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)審計、資產(chǎn)評估等業(yè)務(wù)。

　　（七）負責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金管理工作；指導(dǎo)項目評審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙嵤┬聟^(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　　（十一）制定新區(qū)財政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負責(zé)財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)為各類金融機構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　　（十三）負責(zé)為國家金融管理部門、駐新區(qū)金融機構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　　（十四）會同有關(guān)部門對新區(qū)融資性擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險分析研究，防范化解和處置風(fēng)險，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護金融安全穩(wěn)定。

　　（十五）負責(zé)新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2023年年末共有干部38名，其中：在編干部17名，聘用干部21名。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算2128.97萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算2128.97元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1988.97萬元，占93.42%；

　　政府性基金預(yù)算收入140萬元，占6.58%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算2128.97萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出891.97萬元，占41.9%；項目支出1237萬元，占58.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出2128.97萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1149.3萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出42.2萬元、衛(wèi)生健康支出27萬元、農(nóng)林水支出200萬元、金融支出540萬元、住房保障支出30.47萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出140萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出891.97萬元，比2023年預(yù)算減少81.28萬元，下降8.35%，下降的主要原因是人員支出減少。其中：人員經(jīng)費支出794.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出97.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算1237萬元，比2023年預(yù)算減少1022.4萬元，減少45.25%，減少的主要原因是綠色金融項目減少。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費8個，主要是綠色金融專項經(jīng)費、預(yù)算績效管理工作經(jīng)費、政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費等項目。

　　其他項目1個，主要是農(nóng)村綜合改革本級配套項目。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為1149.3萬元，比2023年預(yù)算減少1955.05萬元，主要原因是將金融相關(guān)業(yè)務(wù)支出列入金融支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算為42.2萬元，比2023年減少15.43萬元，主要原因是減少預(yù)留基數(shù)。

　　3.衛(wèi)生健康支出27萬元，比2023年減少13.41萬元，主要原因是減少預(yù)留基數(shù)。

　　4.農(nóng)林水支出200萬元，比2023年增加200萬元，主要原因是新增項目。

　　5.金融支出540萬元，主要原因是將金融相關(guān)支出從一般公共服務(wù)支出調(diào)出。

　　6.住房保障支出30.47萬元，比2023年增加0.21萬元，主要原因是人員年工資變動。

　　7.債務(wù)發(fā)行費用支出140萬元，比2023年增加140萬元，主要原因是科目調(diào)整。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.94萬元，較2023年預(yù)算增加減少0.28萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年一致。

　　2.公務(wù)接待費0.94萬元，較2023年預(yù)算增加0.28萬元，增長42.42%，增長的主要原因是增加金融接待費用。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與2023年一致。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.04萬元，較2023年預(yù)算減少0.74萬元，下降19.78%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，從嚴控制培訓(xùn)費，壓減相應(yīng)支出。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0.5萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費38.61萬元，較2023年預(yù)算同口徑減少0.96萬元，增長下降2.43%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，壓減相應(yīng)支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額600.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算579萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額600.23萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為207.96萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價值19.65萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約11.5 萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出140萬元，較2023年預(yù)算增加140萬元，增長100%。

　　債務(wù)發(fā)行費用支出140萬元，較2023年增加140萬元，主要原因是將發(fā)債支出列入基金支出。

　　（二）非稅收入情況

　　“本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：綠色金融專項經(jīng)費

　　1、項目概況：委托第三方機構(gòu)開展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)結(jié)項咨詢服務(wù)；舉辦綠色金融論壇、政金企對接會等會議及外出參會和考察，持續(xù)開展金融招商、金融機構(gòu)引入工作。綠色金融綜合服務(wù)平臺維護及開發(fā)等工作。

　　2、立項依據(jù)：根據(jù)中國人民銀行等六部委《關(guān)于印發(fā)甘肅省蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)總體方案的通知》（銀發(fā)〔2019〕280號）和甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)實施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕66號）、《2023-2024年蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)工作方案》(蘭新綠金辦發(fā)〔2023〕1號）。根據(jù)《防范和處置非法集資條例》、《關(guān)于印發(fā)2023年蘭州新區(qū)防范和處置非法集資工作要點的通知》（蘭新處非辦發(fā)〔2023〕3號）《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)地方金融領(lǐng)域主動創(chuàng)穩(wěn)行動實施方案的通知》（蘭新處非辦發(fā)〔2023〕2號）。

　　3、實施主體：新區(qū)財政局

　　4、實施周期：一年

　　5、實施計劃：根據(jù)與第三方簽訂合同情況以及相關(guān)工作完成情況，分步組織各項工作開展實施，并在2024年按照項目合同按成進度支付相應(yīng)款項，確保綠色金融相關(guān)工作正常開展。

　　6、年度預(yù)算安排：539.8萬元

　　7、預(yù)期總體目標：加速引導(dǎo)金融資源集聚，提升地區(qū)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力，引導(dǎo)更多金融資源向新區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)集聚，助力新區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標14個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目14個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目14個，占本部門項目的100%。截至7月底，本部門項目如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個，完成率為35.7%。存在的問題和主要原因是：1.是項目合同約定支付時間為下半年導(dǎo)致支付進度較慢。2.部分項目未按照預(yù)期進行，導(dǎo)致支付進度緩慢。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，部門整體支出1個，項目支出14個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算在新區(qū)官網(wǎng)進行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預(yù)算項目5個，壓減率35%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目9個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標12個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度具體開展。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)2024年部門預(yù)算公開表

　　2.2024年部門整體支出績效目標及預(yù)算項目支出績效目標